퇴직연금 안전자산 ETF - SOL미국TOP5채권혼합40Solactive

 

▣ 목차 ▣

 

퇴직연금 안전자산 ETF로 SOL미국TOP5채권혼합40Solactive는  미국의 TOP5 기업 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라와 국고채를 투자하는 채권 혼합 ETF입니다. 

미국 TOP5 기업과 국고채를 4대 6 비중으로 투자하며, 2022년 11월 29일에 출시된 ETF로  국고 채권 비중을 60% 보유하고 안전자산 ETF로 분류됩니다.

또한, 미국 TOP5 기업에 투자되는 40% 부분은 환노출되어 달러에 투자하는 효과를 가지고 있습니다.

퇴직연금 DC / IRP 안전자산 30%에 편입이 가능하며,  채권은 국내 단기 통안채(통화안정채권) 종목으로 구성되어 있습니다.

 

SOL미국TOP5채권혼합40Solactive

 

 

 

 

---

SOL미국TOP5채권혼합40Solactive 기본정보 및 투자포인트

- 기본 정보

▶ 기초지수정보Solactive US TOP5 Balanced40 Index(PR)FnGuide
: Solactive에서 산출하는 지수로 주식부문(미국에 상장기업 중 시가 총액 상위 5 종목)과 채권부문(국내 단기 통안채 9 종목)을 4대 6으로 결합한 지수

 

▶ 환헤지 사항 : 환헤지를 실시하지 않습니다

▶ 순자산 총액 : 135억 원

▶상장일 : 2022.11.29

▶ 총 보수 : 0.25%(집합투자: 0.21%, AP/LP: 0.01%, 신탁업자: 0.01%, 일반사무: 0.02%)

 

▶분배금지급 : 연 1회 지급
- 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
- 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능

 

 

 

- 투자 포인트

▶ 국내 ETF 중 유일하게 미국 주식비중이 40%인 채권혼합형 상품으로 퇴직연금 계좌에서 보다 미국 빅테크 기업 5개에 집중적인 투자 가능

 

▶ SOL 미국 Top5 채권혼합40 Solactive는 미국시장 시총 상위 5개 주식을 40%, 국내 채권을 60% 비중으로 투자

 

▶ 미국 주식은 Apple(애플), Microsoft(마이크로소프트), Google(구글), Amazon(아마존), Tesla(테슬라)에 투자하며 국내 채권은 단기통안채로 구성.

 

▶ 채권 부문의 경우 금리 변동에 따른 수익의 변동성을 최소화하고 안정적인 이자 수익을 추구하기 위해 평균 듀레이션이 0.3년의 통안채에 투자한다.

 

 

 

- 구성종목

SOL미국TOP5채권혼합40Solactive_구성종목

▶ 미국 빅테크 기업 5개에 7%씩 포트폴리오구성

 

▶ SOL KIS단기 통안채 ETF와 통화안정채권 직접 구성
: 채권 가격에 대한 변동성이 적고 이자 수익이 나오도록 구성

 

 

 

 

 

---

SOL미국TOP5채권혼합40Solactive 주가 흐름

- 2022년 11월 1만 원으로 상장 후 주가 흐름

SOL미국TOP5채권혼합40Solactive_주가흐름

 

 

▶ 2022년 12월 말 9,255원까지 하락

▶ 2023년 6월 23일 기준으로 11,300원으로 상승
▶ ETF 상장 이후 13.11% 상승
▶ 올해 기준(YTD) 20.47% 상승

 

 

 

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive (447620) > 자산운용사 사이트

SOL ETF

 

 

 

---

투자 전략

- 퇴직연금 DC 또는 IRP 계좌에서  의무적으로 30% 안전자산으로 편입하기에는 고려해 볼만한 ETF이며, 포트폴리오의 40%를 미국의 빅테크 기업 5개에 집중투자하는 ETF입니다.

 

- 올해의 경우 빅테크 기업 위주로 큰 상승을 보여주고 있어, 기술의 시대에 투자하면서 안전자산 30% 편입이 가능한 ETF입니다.

 

- 채권이 모두 국채로 구성되어 있어 채권 포트폴리오 구성이 다소 아쉬우나, 테슬라에 집중 투자할 수 있는 매력이 있는 혼합형 채권 ETF입니다.

 

- 만약, 채권을 미국채권으로 포트폴리오를 구성하고자 하는 경우  ACE 미국30년국채액티브(H)로 보완할 수 있습니다.

 

[종목정보] - ACE 미국30년국채액티브(H)-국내상장 TLT

ACE 미국30년국채액티브(H)-국내상장 TLT

 

 

- 특히, 테슬라 비중을 최대로 하여 ETF를 매수하고자 하는 경우 TIGER 테슬라채권혼합Fn  ETF를 활용하여 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

[연금저축] - 퇴직연금 안전자산 - TIGER 테슬라채권혼합Fn

퇴직연금 안전자산 - TIGER 테슬라채권혼합Fn