반응형 월가보고서160 4월 2일 상호관세에 대한 주식시장 월가 예상 ▣ 목차 ▣4월 2일 상호관세에 대한 주식시장 월가 예상트럼프 대통령이 '해방의 날'로 규정한 4월 2일이 8거래일 앞으로 다가왔습니다. 상호관세를 발표할 텐데요. 이를 앞두고 시장 불안은 점점 더 커지고 있습니다. 트럼프 대통령의 "관세에는 유연성이 있을 것"(There will be flexibility on tariffs)이라는 말에 강보합 수준으로 돌아섰습니다. "기본적으로 상호적인 것"(Basically it's reciprocal)이라는 조건을 붙인 원론적 발언이었습니다. 4월 2일 전까지 상호관세 관련 발언에 시장은 계속 심한 변동성을 가질 것으로 예상합니다. 이에 대한 월가의 예상에 대하여 알아보겠습니다. > 성장 전망 ✅ JP모건자산운용의 데이비드 캘리 글로벌 전략가"트럼프 대.. 2025. 3. 23. deepseek 충격에 대한 월가 의견 ▣ 목차 ▣deepseek 충격에 대한 월가 의견deepseek로 인한 충격이 월가를 덮친 뒤 일주일이 지난 현재 월가는 deepseek에 대한 충격에서 벗어났습니다. 하지만 일부 종목에 대해서는 아직 여진은 남아 있는 상태입니다. 기본적으로 '저가 중국산 짝퉁'이라는 겁니다. 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 딥시크를 초저가 쇼핑몰인 중국 테무, 미국 AI는 아마존에 비유했습니다. 1) 오픈AI 모델을 모방했다. ✅ 베꼈다는 의견 ▶ 파이낸셜타임스(FT) "오픈AI와 관련자들은 중국 딥시크가 오픈AI 모델 위에서 훈련되었다고 생각한다"라고 보도했습니다. ▶ 블룸버그 "마이크로소프트와 오픈AI가 오픈AI 기술로 만들어진 대량의 데이터가 딥시크에 의해 유출되었는지 조사하고 있다"라고 전했습니다. ▶.. 2025. 2. 1. 2025년 CES 젠슨황 기조연설 한국시간 및 관전포인트 ▣ 목차 ▣2025년 CES 젠슨황 기조연설 한국시간 및 관전포인트2025년 CES 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 국제전자제품박람회 CES에서 한국시간 기준으로 2025년 1월 7일 오전 11시30에 기조연설을 할 예정입니다. 젠슨황 CEO가 나서면서 세계가 그를 주목하고 있습니다. 현지시간으로는 1월 6일 오후 6시 30분에 시작합니다. 올해 기조연설은 6년 만이며, AI 시대가 무르익기 전인 지난 2017년 황 CEO는 "AI는 그 동안 꿈꿔오던 가능성들을 실현시키고 있다"며 "공상 과학에나 등장하던 것들이 수년 내로 현실이 될 것"이라는 전망을 내놓기도 했습니다. 엔디비이 홈페이지에 따르면"흥미로운 발표들이 예정되어 있습니다.저희의 최신 개발 소식을 여러분께 빨리 알려드리고 싶습니다... 2025. 1. 6. [메릴린치] 2025년 미증시 전망 ▣ 목차 ▣[메릴린치] 2025년 미증시 전망 메릴은 "투자자들에게 2025년 걱정거리 3가지가 있다"라며 "걱정하지 말라"라고 분석했습니다. 3가 걱정거리는 랠리가 끝났다는 우려, 시장 집중화에 대한 우려, 주식 밸류에이션이 너무 비싸다는 우려에 대해 걱정하지 말라고 밝혔습니다. > 랠리가 끝났다는 우려 ✅ 랠리는 끝나지 않았다.▶ 지난 2년간 랠리는 그야말로 놀라웠다. S&P500 지수는 2년 연속 20% 이상 상승했다. 1999년 이후 처음이다. 지수는 2024년 57번의 사상 최고치를 기록했으며, 5000선을 돌파한 지 276일 만에 6000선을 넘기도 했다. 이런 강력한 랠리 후 투자자들은 랠리의 지속성에 의문을 제기하고 있다. ▶ 그러나 몇 가지 긍정적 요인이 2025년에도 오름세인 성과를.. 2025. 1. 4. [골드만삭스] 2025년 미증시 전망 ▣ 목차 ▣[골드만삭스] 2025년 미증시 전망골드만삭스는 2025년에 대한 주가 밸류에이션, 기업 이익, 관세 및 이민 정책 등 투자자들이 궁굼해하는 요인들에 대하여 설명하였습니다. 골드만삭스는 "트럼프 2기 정책 변화 속에서 미국 경제는 강한 기초 체력을 유지할 것으로 보지만, 여러 불확실성이 시장에 영향을 미칠 수 있다. 시장 참가자들은 경제 성장과 정책 변화를 주의 깊게 관찰해야 할 것"이라고 설명했습니다. 이에 대한 2025년 미증시 전망에 대하여 알아보겠습니다. 1. 2024년 미증시 예측과 결과 ✅ 골드만삭스 2024년 미증시 예측(2024.11 보고서) ▶ 대선이 있는 해에는 11월초 주가 하락 후, 대선이 끝나는 11월 시점부터 주가 급상승 예상▶ 12월 초 주가 급등후 12월 마지막주 .. 2025. 1. 1. [골드만삭스]미정부 폐쇄된다 해도, 시장에 충격을 준 적은 없다 ▣ 목차 ▣[골드만삭스]미정부 폐쇄된다 해도, 시장에 충격을 준 적은 없다사실 정부가 폐쇄된다 해도 시장에 큰 충격을 준 적은 없습니다. 가장 길었던 2018년 5주간 폐쇄(2018년 12월 21일~2019년 1월 25일) 때 S&P500 지수는 10.3% 상승했습니다. 1995년부터 지난 4번의 셧다운 동안 증시는 모두 올랐습니다. 1970년대 6번의 셧다운 기간에는 5번 하락했습니다. 골드만삭스 외 월가 예상 ✅ 골드만삭스 "일시 폐쇄가 발생할 가능성은 여전하지만, 어떤 폐쇄도 오래가지 않을 것이다. ▶ 골드만삭스ㄴ "일시 폐쇄가 발생할 가능성은 여전하지만, 어떤 폐쇄도 오래가지 않을 것이다. 즉시 복구된다면 경제적 영향은 미미할 것"이라고 밝혔습니다. ㄴ 골드만삭스는 폐쇄로 인해 GDP 성장.. 2024. 12. 21. 12월 FOMC에 따른 주가하락은 매수의 기회 ▣ 목차 ▣톰리 - 12월 FOMC에 따른 주가하락은 매수의 기회펀드스트랫은 "어제는 고통스러운 하루였지만, 펀더멘털은 변하지 않았다. 그래서 우리는 지금을 '트럭을 가져와서 주식을 싣는' 기회로 보고 있다"라고 주장했습니다. 톰리 설립자는 Fed의 매파적 논평에도 불구하고 투자자들은 궁극적으로는 Fed를 여전히 비둘기파적으로 보고 있다고 주장했습니다. 그는 "Fed는 시장을 지지하고 있다. 우리는 Fed가 ‘더 느리게 가고 싶어하는’ 것으로 본다"라고 설명했습니다. 어제 공포지수로 불리는 VIX는 74% 급등해 27.62에 도달한 것에 대해 펀드스트랫은 "VIX 하루 74% 급등은 역대 두 번째로 높은 기록"이라면서도 "과거 하루 60% 이상의 VIX 폭등이 발생했던 네 차례 경우를 분석하면 S&P.. 2024. 12. 21. 2024년 12월 뱅크오브아메리카 펀드매니저 서베이 결과 ▣ 목차 ▣[2024년12월] 뱅크오브아메리카 펀드매니저 서베이 결과2024년 12월 뱅크오브아메리카 펀드매니저 서베이 결과에 대하여 알아보겠습니다. 뱅크오브아메리카가 발표한 12월 글로벌 펀드매니저 서베이 결과에서는 주식시장에 대한 전망은 여전히 긍정적인 것으로 나타났습니다. 12월 6~12일 실시된 조사에는 운용자산 4500억 달러를 보유한 171명의 펀드매니저가 참여했습니다.특히, 주식 비중은 30% 이상으로 역대 최고치를 기록하며 주식 시장에 대한 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 2025년 가장 성과가 좋을 것으로 예상하는 자산은 미국주식이 30%를 차지하였으며, 비트코인은 15%를 차지하며 금을 앞섰습니다. 포트폴리오 현금 및 주식 비중 ✅ 현금 비중 - 감소▶포트폴리오에서 현금 보유 비.. 2024. 12. 20. 미국주식 12월 계절성 및 연말 증시 전망 ▣ 목차 ▣미국주식 12월 계절성12월을 앞두고 월가는 여전히 연말 랠리에 대한 기대가 큽니다.페더레이티드 에르메스는 2025년 말 7000, 2026년 말 7500을 전망치로 설정했습니다. 그 이유를 네 가지 이유를 들었습니다. 12월은 우호적인 계절성을 갖습니다. 스톡 트레이더스의 알마냑에 따르면 12월은 열 두달 중 세 번째로 수익률이 높은 달로 1950년 이후 S&P500 지수는 월평균 1.5% 올랐습니다. 상승 확률은 74.3%에 달하고요. 특히 크리스마스를 둘러싼 시기에 상승세가 거셉니다. 골드만삭스 트레이딩 데스크의 스콧 럽너 헤드는 지수가 연말 6200 이상으로 마감될 것으로 예상합니다. 강력한 계절성, 그리고 계속되는 자금 유입을 그 이유로 들었습니다. 위 그래프는 1950년부터 분.. 2024. 11. 30. 2016년 트럼프 트레이드와 현재 비교 ▣ 목차 ▣2016년 트럼프 트레이드와 현재 비교네드 데이비스 리서치는 대선 이후 2024년과 2016년의 시장 반응을 비교한 결과 '트럼프 트레이드'가 2016년 흐름과 유사하게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 주식, 금, 달러 등 자산군에서 2016년 패턴을 따르는 경향이 있다고 설명했으며, 주식 업종별(에너지, 산업, 헬스케어, 금융, 기술, 커뮤니케이션 서비스)로 2016년과의 유사성을 심층 분석했더니 대선 이후 2016년과 비슷한 움직임을 보여온 이들 업종이 "현재 주요 변곡점에 도달하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔습니다. 이러한 가운데 최근 트럼프 인수팀에서 반도체 법에 따른 지원을 없애겠다는 말이 나오는 것도 부정적입니다. 트럼프는 선거 캠페인 때 ”우리는 돈많은 기업들이 들어와 여기에 .. 2024. 11. 28. 이전 1 2 3 4 ··· 16 다음 반응형
