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미국주식 12월 계절성
12월을 앞두고 월가는 여전히 연말 랠리에 대한 기대가 큽니다.페더레이티드 에르메스는 2025년 말 7000, 2026년 말 7500을 전망치로 설정했습니다. 그 이유를 네 가지 이유를 들었습니다.
12월은 우호적인 계절성을 갖습니다. 스톡 트레이더스의 알마냑에 따르면 12월은 열 두달 중 세 번째로 수익률이 높은 달로 1950년 이후 S&P500 지수는 월평균 1.5% 올랐습니다. 상승 확률은 74.3%에 달하고요. 특히 크리스마스를 둘러싼 시기에 상승세가 거셉니다.
골드만삭스 트레이딩 데스크의 스콧 럽너 헤드는 지수가 연말 6200 이상으로 마감될 것으로 예상합니다. 강력한 계절성, 그리고 계속되는 자금 유입을 그 이유로 들었습니다.
위 그래프는 1950년부터 분석한 12월 미증시 주가 추세이며, 하단 그래프는 현재 미증시 주가 흐름입니다.
현재 미증시 주가 흐름은 과거 사례보다, 4일 정도 좀 더 앞서가는 추세를 보이고 있습니다.
12월 연말 랠리에 대한 기대
✅ 페더레이티드 에르메스는 2025년 말 7000, 2026년 말 7500을 전망치 설정과 네 가지 이유
① 미국 경제는 견고한 기반 위에 있으며, 인플레이션은 둔화하고, Fed는 금리를 인하하고 있다. 관세로 인한 물가 압박 가능성에도 불구하고 규제 완화와 에너지 증산, 정부 생산성 및 비용 절감 등 트럼프 정책 전반을 고려하면 디스인플레이션적이다.
② 공화당의 레드스윕을 감안할 때, 트럼프의 친성장 정책이 비교적 빠르게 실행될 것으로 예상한다. 감세와 규제 완화뿐 아니라 관세 등 무역 정책도 미국으로의 투자를 증가시킬 가능성이 크다.
③ 금리가 더 낮은 수준에서 안정되면 S&P500 지수의 밸류에이션이 현재 약 21.5배(12개월 선행 이익 추정치 기준)에서 더 확대될 수 있다.
④ 유럽 일본 등은 가장 큰 손실을 볼 가능성이 높다. 국방비를 늘려야 할 가능성이 크고 이는 재정 부양책을 제약할 것이다. 이번 강세장의 엔진인 AI 혁명은 매그니피선트 7 등 미국 빅테크가 주도하고 있다.
12월은 우호적인 계절성
✅ 12월은 우호적인 계절성으로 평균적으로 12월 마지막2주 동안 0.99% 상승, 1월 첫 2주간 1.61% 상승
▶ 스톡 트레이더스의 알마냑
12월은 열 두달 중 세 번째로 수익률이 높은 달로 1950년 이후 S&P500 지수는 월평균 1.5% 올랐습니다. 상승 확률은 74.3%에 달하며, 특히 크리스마스를 둘러싼 시기에 상승세가 뛰어납니다.
▶ 골드만삭스 트레이딩 데스크의 스콧 럽너 헤드
지수가 연말 6200 이상으로 마감될 것으로 예상하는데, 강력한 계절성, 그리고 계속되는 자금 유입 덕분입니다.
럽너에 따르면 평균적으로 12월 마지막 2개 주는 0.99% 오르고요. 이어지는 1월 첫 2개 주에 1.61% 뜁니다. 한 달을 전반월, 후반월 등 2개 주씩으로 나눠 분석했을 때 24개 구간 중 각각 수익률 3위, 1위입니다. 통계적으로 12월 마지막 두 개 주부터 한 달 동안 평균 2.6% 오른다는 얘기입니다.
현재 상황
✅ 자금 지속 유입 중
▶ 12월 증시 기대감으로 인해 자금이 계속 몰리고 있습니다.
▶ EPFR 글로벌에 따르면, 투자자들은 11월에 미국 주식에 1410억 달러를 투입했습니다.
▶ 이는 4주 동안 유입량으로는 역대 최대 기록입니다.
▶ S&P500 지수가 11월 5.7% 상승해 올해 최고의 한 달을 보낸 이유입니다.
투자 전략
✅ 미국 + AI 업종에 투자
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