국내상장 글로벌 AI ETF 비교 - 구성종목 및 최근 1개월 성과

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국내상장 글로벌 AI ETF 비교 - 구성종목 및 최근 1개월 성과

현재 글로벌 AI 시장 열풍으로 국내 자산운용사에서는 많은 글로벌 AI ETF가 상장되어 있습니다. 최근에는 6월 25일에 상장된 삼성자산운용의 KODEX 미국AI테크TOP10 ETF를 출시 하였습니다.

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브, TIGER 글로벌AI액티브, KOSEF 글로벌AI반도체, KODEX 미국AI테크TOP10 국내상장 ETF에 대한 실제 수수료 등 기본정보와 구성종목, 최근 1개월간 수익률에 대하여 알아보겠습니다.

기본정보

✅ 각 ETF별 자산규모, 총수수료, 평균거래량

▶ 자산규모

ㄴ TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 2,398억으로 가장 높음

▶ 실부담비용(총보수 및 기타비용 포함)

ㄴ KOSEF 글로벌AI반도체 0.6155%로 가장 낮음

ㄴ KODEX 미국AI테크TOP10 신규 상장(6월25일)으로 실부담비용 발표 전

ㄴ 액티브 ETF인 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브, TIGER 글로벌AI액티브는
각각 1.52%, 1.13%로 실 부담비용이 높은 편

▶ 거래량

ㄴ KODEX 미국AI테크TOP10 총 보수가 낮아 현재 148.19만주 거래량이 가장 많음

구성종목

✅ 각 ETF별 구성종목

▶ 4개의 ETF 모두 엔비디아 비중이 가장 높으며, 그 중 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF는 엔비디아 비중이 28.15%로 가장 많이 보유하고 있음

▶ 특징으로는 액티브 ETF인 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브는 SK하이닉스와 텐센트, TIGER 글로벌AI액티브는 텐센트 주식을 3~4% 보유하고 있음

최근 1개월 수익률

✅ 수익률

▶ 최근 1개월 수익률은 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF가 7.24%로 가장 높음

▶ KODEX 미국AI테크TOP10 ETF는 6월 25일 상장하였으나 3.28% 성과를 보임

투자의견

✅ TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브, TIGER 글로벌AI액티브 ETF는 종목 변경이 수시로 일어나기 때문에 실제로 부담하는 총 비용이 높은 편이며, 중국 주식인 텐센트를 보유하고 있어 추천하지 않음

✅ KOSEF 글로벌AI반도체 ETF는 비교적 낮은 수수료로 실제 총 비용이 0.6%대로 액티브 ETF보다는 상대적으로 낮은 수수료가 발생하고 있음

✅ KODEX 미국AI테크TOP10은 뒤늦게 ETF 시장에 AI 관련 ETF를 출시하여 0.3% 기본 수수료를 책정하고 있으며, 가장 많은 거래량을 보이고 있음(일 평균 거래량 148만주)

✅ 최근 상승률과 수수료, 거래량 측면에서 보았을 때 KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 분할 매수 추천

▶ 관련 기사

삼성자산운용은 25일 인공지능(AI)산업의 성장성과 빅테크의 안정성을 동시 추구하는 ‘KODEX 미국AI테크TOP10 ETF’를 상장한다고 25일 밝혔다.

KODEX 미국AI테크TOP10은 AI산업 트랜드를 제대로 반영하기 위해 단순 시가총액 가중방식 대신 시가총액과 더불어 LLM(거대언어모델·Large Language Model) 스코어를 적용하는 AI투자방식으로 미국AI테크 상위 10종목을 엄선해 다른 상품들과 차별화했다.

이러한 방식으로 이 상품은 AI5로 불리는 AI산업 리더 기업 엔비디아, 마이크로소프트, 브로드컴, TSMC, AMD와 미국 대표 빅테크 회사 M7의 애플, 메타, 구글, 아마존, 테슬라 등 10개 기업에 집중 투자한다. 이들 기업 중에 AI하드웨어 엔비디아, AI소프트웨어 마이크로소프트, AI활용서비스 애플 등은 이미 AI개화기를 맞아 시가총액이 3조 달러 수준에 달하며 AI산업 생태계를 주도하고 있다.

또한, KODEX 미국AI테크TOP10은 AI5 종목에 50% 이상 집중 투자하고 있다. 블룸버그 자료에 따르면, AI5기업의 올해 평균 매출액은 35% 상승하고 평균 주당순이익(EPS·Earning Per Shares)도 130% 늘어날 전망이다.

이 상품은 지난 달 28일 상장해 개인 투자자들이 매일 매수세를 나타냈다. 미국 주요 테크기업에 집중 투자하는 유형의 상품들 중에 동일 기간 가장 많은 1380억원의 개인 누적 순매수를 기록하고 있는 KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄과 동일한 포트폴리오를 구성하고 있다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 “KODEX 미국AI테크TOP10은 풍부한 자본을 보유한 미국 빅테크 기업들의 안정성에 더하여 대표 AI 기업들의 성장성을 모두 추구하는 상품으로 AI산업 핵심 기업의 장기 주가상승에 집중하고 싶은 투자자에게 적합한 상품”이라고 말했다.