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비트코인 최대보유 상장회사 TOP10 및 비트코인 채굴주
2024년 3월 25일 기준 비트코인 보유량 상위 10기업으로 1위는 마이크로스트래티지, 2위는 마라톤디지탈, 3위는 테슬라 인 것으로 나타났다
마이크로스트래티지는 암호화폐 채굴업체인 마라톤디지털보다 10배 이상 보유량 격차를 보인 것으로 나타났다.
비트코인 보유 업체 순위 TOP10
▶ 1위 마이크로스트래티지
▶ 2위 마라톤디지털
▶ 3위 테슬라
▶ 4위 캐나다 채굴업체 헛8
▶ 5위 암호화폐 거래소 코인베이스
▶ 6위 미국 암호화폐 금융서비스 기업 갤럭시디지털
▶ 7위 미국 채굴업체 라이엇플랫폼
▶ 8위 미국 블록(구 스퀘어)
▶ 9위 미국 채굴업체 클린스파크
▶ 10위 독일 비트코인그룹
비트코인 사상 최고치 경신 시 상승 예상 채굴주 3종목
- 2024년 4월 19일~20일에 비트코인 네트워크는 4차 반감기를 거칠 예정이다. 이에 채굴자의 블록 보상은 6.25비트코인에서 3.125비트코인으로 감소하고, 비트코인 채굴자들은 이후 수익성에 타격을 입게 될 것이다. 적자생존의 사이클에서 수익성이 없는 채굴자는 생태계를 떠나게 될 운명이다.
▶ 그러나 수익성이 없는 채굴자가 퇴장하면 비트코인의 채굴 난이도는 낮아진다. 남은 비트코인 채굴자들은 반감기 이후 수익을 더 쉽게 늘릴 수 있다. 현재 주기에서 비트코인 ETF가 나왔고 이미 93.52%의 비트코인이 유통되는 가운데 비트코인 수요는 증가할 것이다.
▶ 작년 12월, 거래소의 비트코인 보유량은 최저 수준인 200만 개를 기록했다. 2021년 초에는 270만 개를 보유하고 있었다. 지난 3개월 동안 비트코인 가격은 66% 상승한 61,000달러를 기록했다. 비트코인 채굴주 역시Valkyrie Bitcoin Miners ETF (NASDAQ:WGMI)를 통해 92% 상승하며 그 뒤를 따랐다.
▶ 비트코인 ETF의 유입량이 10,000개 비트코인에 달하는 반면 비트코인 일일 채굴량은 900개에 불과하기 때문에, 비트코인은 올해 새로운 사상 최고치를 기록할 것으로 보인다.
테라울프
- 지난 3개월 동안 미국 메릴랜드주에 위치한 비트코인 채굴업체 테라울프(NASDAQ:WULF)의 주가는 85% 상승했다. 2021년에 설립된 비교적 신생 비트코인 채굴 회사로서 100% 탄소 제로 에너지에 초점을 맞추는 테라울프는 2023년 3분기 실적 기준 총 해시레이트 파워가 5.5 EH/s라고 보고했다. 이는 전년 동기 대비 267% 개선된 수치다.
▶ 테라울프의 총 수익은 전기 대비 3.3% 증가한 1,070만 달러를 기록했다. 하지만 비트코인 가격 변동으로 인해 매출 총이익률은 15.7% 감소했다. 가장 중요한 것은 총 부채가 전년 동기 대비 21% 감소한 1억 5,780만 달러로 총 자산 가치 3억 1,180만 달러 대비 감소했다는 점이다.
▶ 테라울프는 주로 원자력 기반 비트코인 채굴 시설인 노틸러스 크립토마인(Nautilus Cryptomine)에서 발생한 비용으로 인해 영업 현금 흐름에서 6,290만 달러의 순손실을 입었지만, 지속적인 비트코인 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있다. 전체적으로 테라울프는 994개의 비트코인을 채굴했다.
▶ 나스닥에서 취합한 애널리스트 5명의 의견에 따르면, 테라울프 주식은 "강력 매수" 종목이다. 현재 주가 2.1달러 대비 평균 목표주가는 4달러로 제시되었고, 비트코인 채굴주에 저렴하게 투자할 수 있는 기회로 보인다.
클린스파크
- 클린스파크 지난 3개월 동안 클린스파크(NASDAQ:CLSK) 주가는 263% 상승했다.
▶ 클린스파크는 테라울프와 마찬가지로 태양열, 수력, 풍력, 원자력 등 저탄소 에너지원에 초점을 맞추고 있다. 1월 말 기준 클린스파크는 3,573개 비트코인을 보유하고, 10 EH/s의 채굴 능력을 가지고 있다.
▶ 또한 2023년에는 60% 증가한 7,391개의 비트코인을 채굴할 수 있다고 보고했다. 가장 최근인 2월 26일에는 미시시피에 위치한 3개의 비트코인 채굴 데이터 센터를 인수하면서 해시레이트 파워를 15 EH/s로 효과적으로 끌어올릴 것이라고 발표했다.
▶ 클린스파크는 2월에 발표한 2024회계연도 1분기 실적에서 전년 동기 대비 165%의 매출 성장을 기록했다. 총 자산 8억 6,270만 달러 대비 부채는 5,220만 달러로 가장 낮은 수준이다. 따라서 비트코인의 4차 반감기 이후에도 살아남을 수 있는 매우 유리한 위치에 있다.
▶ 나스닥이 취합한 애널리스트 6명의 의견에 따르면, 클린스파크 주식은 "강력 매수" 종목이다. 현재 주가 18달러 대비 향후 12개월 평균 목표주가는 14.25달러이며, 목표주가 최고치는 27달러, 최저치는 8달러로 제시되었다.
비트팜스
- 또 다른 비트코인 채굴주 비트팜스(NASDAQ:BITF)의 주가는 지난 3개월 동안 212% 상승했다. 비트팜스는 2017년 채굴 용량을 분산하고 지역 잉여 수력과 천연가스를 활용해 화제를 모았다.
▶ 비트팜스는 2023년 11월에 가장 비용 효율적인 최신 비트메인 T21 채굴기 약 36,000대를 주문하여 가장 야심찬 업그레이드를 진행했다. 2023년 3분기 실적 기준, 1,172개의 비트코인을 채굴해 비트코인 보유량이 154개에서 703개로 증가했다.
▶ 비트팜스는 2024년 1분기에 전력 용량을 24% 증가한 290MW로 늘릴 계획이다. 이를 통해 해시레이트 용량을 현재의 6.5 EH/s에서 17 EH/s까지 끌어올릴 수 있다.
▶ 총 채굴 마진은 42%에서 38%로 소폭 하락하여 분기 순손실은 1,900만 달러에 달했다. 현금 4,700만 달러와 703개 비트코인을 보유한 비트팜스의 총 부채는 4,530만 달러다. 나스닥에서 취합한 애널리스트 5명의 의견에 따르면 비트팜스 주식은 "강력 매수" 종목이다.
▶ 현재 주가 3.16달러 대비 평균 목표주가는 4.5달러로 제시되었고, 목표주가 최고치는 5.5달러, 최저치는 4달러이다.
이상 비트코인 최대보유 상장회사 TOP10 및 비트코인 채굴주 관련 포스팅입니다.
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