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서학개미 매수 상위 미국 레버리지 ETF 종류(TSLT, TMF, BITX, NVDL) 및 최근 동향 분석
한국예탁결제원에 따르면 올해 1월부터 5월10일까지 서학개미 매수 상위 레버리지 ETF로는 TSLT(테슬라 2배 레버리지 ETF), TMF(20년 장기 미국채 3배 레버리지 ETF), BITX(비트코인 2배 레버리지 ETF), NVDL(엔비디아 2배 레버리지 ETF)가 차지하고 있는 것으로 나타납니다.
2배 레버리지 ETF의 특징은 해당 종목의 주가 변동성에 2배를 적용한 것으로 만약 해당 종목이 3% 상승할 경우 2배 레버리지 ETF는 6% 상승하고 반대로 -3% 하락할 경우 -6% 하락하는 변동성이 매우 큰 ETF 입니다.
서학개미 투자자들은 레버리지 ETF 이외에도 배당성장주에 투자하는 ETF인 SCHD에도 많은 매수를 하고 있는 것으로 나나났습니다.
TSLT, TMF, BITX, NVDL에 대한 현재 시장 상황과 트레이딩 전략에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
TLST(테슬라 2배 레버리지 ETF)
- 전기자동차 대표 기업 테슬라 주가를 2배 추종하는 ETF 입니다.
▶ 올해 서학개미 매수 1위로 총 22,100만 달러 매수( 한화 약 3,023억 원)
▶ 올해 56.92% 하락
▶ 국내 개인투자자들 사이에서 TSLT는 인기 종목 중 하나이며, 최근 1개월간 국내 투자자 해외주식 순매수 상위 10개 종목 중 4개가 테슬라 관련 종목이었음.
▶ 국내 및 국외 언론사에서는 지속적으로 악의적인 뉴스를 보도하는 경우가 많이 있으며, 특히 로이터의 경우 악재 뉴스를 단독 보도라며 대서특필 경우가 많아 매우 변동성이 큰 특징이 있음.
▶ 최근 중국이 테슬라의 FSD 자율주행 소프트웨어 사용 승인과 미국은 수입 중국 자동차에 100% 관세를 부과한다는 소식에 따라 주가는 반등하는 추세를 보임
TMF(20년 장기 미국채 3배 레버리지 ETF)
- TMF는 장기 미국채 ETF인 TLT의 레버리지 상품으로 해당 종목의 3배 변동성을 가진 ETF 입니다.
▶ 올해 서학개미 매수 3위로 총 22,065만 달러 매수( 한화 약 3,018억 원)
▶ 올해 기준으로 -23.96% 하락
▶ 향후 채권시장에서는 미 연준 Fed는 기준금리 인하를 예상하고 있지만, 그 시점에 대하여는 다양한 변수와 의견 존재.
▶ 연방기금금리 선물 시장인 CME FedWatch에서는 오늘 9월 기준금리 인하 확률을 50%.
▶ 이는 미국의 경제지표(FOMC, CPI 소비자물가지수, ISM 제조업 및 서비스업 PMI, 미시간대 기대인플레이션 등)에 민감한 반응을 보입니다.
BITX(비트코인 2배 레버리지 ETF)
- BITX 비트코인 가격 추종 2배 레버리지 ETF로 암호화폐 시가 총액 1위인 비트코인의 가격 변동성을 반영합니다.
▶ 올해 서학개미 매수 4위로 총 18,554만 달러 매수( 한화 약 2,538억 원)
▶ 올해 기준으로 -23.96% 하락
▶ 3월에 최고점을 찍은 후 4월 20일 반감기 이후 하락 및 횡보하는 추세를 보이고 있음
▶ 비트코인 반감기 이후 비트코인 가격은 폭등하는 추세를 보이는데, 올해 비트코인 반감기는 4월 20일에 적용되었음.
▶ 과거 추세를 보면 비트코인 반감기 직전 또는 이후에는 일정 기간 급락 또는 횡보 후 상승세를 볼 수 있어, 이에 대한 기대감으로 BITX를 매수한 것으로 볼 수 있음
NVDL(엔비디아 2배 레버리지 ETF)
- 레버리지 ETF는 매우 변동성이 큰 투자 ETF로 상승장에서는 큰 성과를 보이나, 횡보 또는 하락장에는 큰 손실을 볼 수 있습니다.
▶ 올해 서학개미 매수 5위로 총 17,669만 달러 매수( 한화 약 2,417억 원)
▶ 올해 기준으로 +181.09% 상승
▶ AI 인공지능 최대 수혜주로 2024년 1분기 빅테크 기업 마이크로소프트, 아마존, 구글 등은 클라우드 사업에 투자 금액을 확대하여 AI 산업 인프라에 확장을 발표.
▶ 엔비디아는 현재 AI 인공지능에 필수 요소인 GPU 공급에 대한 독보적인 위치에 있음.
▶ 다가오는 5월 22일 장마감 후(한국 시간 5월 23일 새벽 6시)에 분기실적 발표 예정.
투자 전략
- 레버리지 ETF는 매우 변동성이 큰 투자 ETF로 상승장에서는 큰 성과를 보이나, 횡보 또는 하락장에는 큰 손실을 볼 수 있습니다.
▶ 레버리지 ETF는 일반 ETF 대비 수익률이 2~3배 수준으로 높지만, 손실 위험도 그만큼 큽니다. 서학개미들은 이런 고위험 고수익 상품에 투자해 수익을 극대화하려 합니다.
▶ 장기적인 접근보다는 특정 이벤트 시점(미국 CPI 발표 또는 FOMC 등)에 단기 트레이딩으로 접근하실 것을 추천합니다.
▶ 반드시 여유자금으로 트레이딩하실 것을 권고하며, 레버리지 ETF 자체가 빚투에 해당하므로 소액 또는 급하게 사용하지 않을 자금으로 재미삼아 트레이딩 하실 것을 권고합니다.
이상 서학개미 매수 상위 미국 레버리지 ETF 종류(TSLT, TMF, BITX, NVDL) 및 최근 동향 분석 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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