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국내상장 TLT - ACE 30년미국채권액티브 ETF 추천이유
미국의 TLT와 유사한 국내상장 ETF로는 ACE 미국30국채액티브(H), KODEX 미국채울트라30년선물(H), TIGER미국채30년스트립액티브(합성H) 등이 있습니다.
각각의 ETF에 대하여 기본정보, 총비용, 올해성과에 대하여 알아보겠습니다.
듀레이션은 채권투자 후 원금회수 기간을 말합니다.
▶ ACE 미국30국채액티브(H) : 17.47년▶ KODEX 미국채울트라30년선물(H) : 16.7년▶ TIGER미국채30년스트립액티브(합성H) : 26.72년
듀레이션이 길수록 변동폭은 더 커집니다.
국내상장 TLT 실제 수수료 비교
- 기본정보
- 실부담비용(총 보수 + 기타 비용 등을 모두 합친 비용)
▶ ACE 미국30국채액티브(H) : 0.11%
▶ KODEX 미국채울트라30년선물(H) : 0.42%
▶ TIGER미국채30년스트립액티브(합성H) : 0.16%
- 분배금
▶ ACE 미국30국채액티브(H) 주당 26원 지급(연간 분배율 1.59%)
국내상장 TLT 성과 비교
- 성과 비교
- 최근 3개월 성과
▶ ACE 미국30국채액티브(H) : -7.50%
▶ KODEX 미국채울트라30년선물(H) : -6.93%
▶ TIGER미국채30년스트립액티브(합성H) : -9.99%
- ACE 미국30국채액티브(H) 추천 이유
▶ 실부담비용이 0.11%
▶ 연간 분배금 1.59% 지급
▶ 3개월 성과 : -7.50% + 0.5%(3개월 분배금) = -7.0%
여기에 KODEX 보다 실제 총비용이 0.3% 저렴하므로 ACE ETF가 더 효율적으로 판단됩니다.
미 재무부 국채 발행 계획 QRA 발표
- 국채 발행 계획 QRA 추이 분석
▶ 21년도 국채 발행량은 정점을 찍은 후 하락 추세를 보이다 24년부터 점진적으로 증가 추세
▶ 현재 발행량은 정점에서 횡보하는 추세
- 미 재무부가 현지시간 기준 7월 29일 오후 3시 3분기 분기국채발행계획(QRA)를 발표
▶ 지난해 이맘때 내놓았던 3분기 QRA는 채권 시장에 파문을 불렀죠. 예상보다 많은 국채를 찍어내기로 하는 바람에 시장에선 금리가 계속 올랐고, 10년물 금리는 작년 10월 5%까지 치솟았었습니다.
▶ 오늘은 다행히 3분기 QRA가 나온 뒤 금리는 하락 안정세를 보였습니다.
▶ 재무부는 "3분기 7400억 달러를 차입할 계획이다. 이는 지난 4월 예고했던 것보다 1060억 달러 적다. (양적 긴축 규모를 줄인) Fed에 대한 상환 감소로 현금 잔액이 증가한 때문이다. 10~12월 분기에는 5650억 달러를 차입할 것으로 예상한다"라고 밝혔습니다.
▶ 3분기 발행 규모가 2분기 2340억 달러보다는 많지만, 이미 예고한 것보다 줄어든 덕분입니다. 4분기 발행 규모는 월가 예상과 비슷하고요. 재무부는 수요일 아침에 2년물, 5년물, 10년물 등 어떤 기간물을 얼마나 찍을지 세부 사항을 추가로 발표합니다. 월가는 쿠폰(2년물 이상) 발행은 변동이 없을 것으로 예상하므로 시장에 큰 영향은 없을 겁니다.
▶ 결국, 오후 4시 57분께 국채 10년물 수익률은 2.4bp 내린 4.175%를 기록했고요. 2년물은 장 막판 오름세로 전환하면서 1.3bp 오른 4.398%에 거래됐습니다.
최근 미국채에 대한 월가 의견('24년 7월 30일 기준)
- 2024년 7월 30일 기준 월가 의견
▶미 국채 10년물 수익률은 한때 4.149%까지 떨어졌습니다. 채권 시장 관계자는 "10년 수익률은 3일 연속 하락해 지난 7월 17일 기록한 거래 범위 바닥인 4.142%에 가까워졌다. 이를 하향 돌파한다면 향후 몇 주 안에 수익률이 3%대로 떨어질 수도 있다"라고 말했습니다.
▶ 금리 인하에 대한 기대가 커지면서 채권 펀드에는 돈이 몰리고 있습니다.
▶ 미국 채권 ETF에는 올해 들어 지난주까지 1500억 달러가 순유입됐는데, 이는 기록적 수치입니다.
▶ 블랙록의 릭 리더 글로벌 채권 CIO
"사람들이 현금에서 채권으로 옮겨가는 것을 보고 있다. 현금이 높은 수익률을 올려왔지만, 이제 Fed가 금리를 낮추기 시작하면 지금 같은 채권 매수 기회는 더 없을 것이란 정서가 있다"라고 말했습니다. 그는 "채권의 황금기"가 다시 돌아왔다고 주장하고 있습니다.
이상 국내상장 TLT - ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 추천 이유 관련 포스팅입니다.
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